連結キャッシュ・フロー
(単位:億円)
19/3月期末 | 20/3月期末 | |
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A.営業活動によるキャッシュ・フロー | 28 | 30 |
税金等調整前当期純利益 | 16 | 13 |
減価償却費 | 16 | 14 |
運転資金の増減 | △7 | △2 |
その他 | 3 | △2 |
B.投資活動によるキャッシュ・フロー | △20 | △12 |
設備投資支払額 | △17 | △13 |
その他投資活動 | △3 | 1 |
フリー・キャッシュ・フロー | 8 | 18 |
C.財務活動によるキャッシュ・フロー | △14 | △8 |
借入金の返済等 | △12 | △5 |
配当金その他財務活動 | △2 | △3 |
現金及び現金同等物期末残高 | 72 | 77 |